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查看PDF原文公告日期：2023-03-28
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-010北京北信源软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2022年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况现金管理 产品 产品收益 预期年 资金 关联受托方 产品名称 金额 类型 起算日 产品到期日 化收益 来源 关系（万元） 率南京银行 单位结构性 1.65%或 部分 无关股份有限 存款 2023 年 2,000 保本浮动 2023年03 2023 年5 月 2.90%或 闲置 联关公司北京 第13期 62 号 收益 月 28 日 9 日 3.20% 募集 系万柳支行 42 天 资金南京银行 部分 无关股份有限 七天通知 1,000 存款 2023年03 - 2.1% 闲置 联关公司北京 月28日 募集 系万柳支行 资金二、主要风险揭示及风险控制措施公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品， 但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、 政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：（一）公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程，及时分 析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时 采取相应措施，控制投资风险；（二）公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集 资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露使用闲置募集资金进 行现金管理的具体情况。三、相关批准程序及审核意见《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，公司独 立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。四、对公司的影响公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎 投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件， 在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金 进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取 更多的投资回报。五……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300352股吧 http://300352.h0.cn
公司名称：北信源
股票代码：sz300352
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：北京
公司全称：北京北信源软件股份有限公司
英文名称：Beijing VRV Software Corporation Limited.
公司简介：北信源公司是信息安全产品及解决方案供应商，是国内终端安全管理领域的龙头企业。公司积极跟随行业发展趋势，充分利用平台优势，紧跟前沿技术，不断创新，围绕信息安全产业链，以及国家核心技术自主可控的发展要求，为客户提供涵盖安全的软件开发、维护服务、安全可...
注册资本：14.5亿
法人代表：林皓
总 经 理：林皓
董 秘：王晓娜
公司网址：www.vrv.com.cn
电子信箱：vrvzq@vrvmail.com.cn
